Quản lý danh mục tự động

Cửa sổ danh mục sẽ cho phép bạn theo dõi những giao dịch và tính toán lãi lỗ trên danh mục đầu tư của bạn.

Portfolio

Giao diện màn hình

Màn hình chức năng quản lý danh mục tự động bao gồm phần thông tin tổng hợp cho toàn bộ danh mục đầu tư và ngay bên dưới là bảng ghi nhận thông tin chi tiết cho từng mã chứng khoán trong danh mục.

A. Nguyên tắc tính toán

1. Chu kỳ tính toán

Chu kỳ tính toán do HSC xác định bắt đầu tháng 01 năm hiện tại cho đến trước tháng 01 của năm kế tiếp. Tại thời điểm bắt đầu chu kỳ mới, toàn bộ danh mục đầu tư của chu kỳ trước đó sẽ được xóa để chuẩn bị cập nhật thông tin cho chu kỳ mới.

2. Nguyên tắc ghi nhận các giao dịch phát sinh

Cổ phiếu kết chuyển từ chu kỳ trước: được tính như giao dịch mua với giá là giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên của chu kỳ tính toán

Giao dịch mua/bán cổ phiếu: ghi nhận giao dịch mua/bán cổ phiếu với giá khớp mua/bán

Nộp/rút cổ phiếu tự do chuyển nhượng: được tính như giao dịch mua/bán cổ phiếu với giá khớp là giá tham chiếu tại thời điểm ghi nhận bút toán

Nhận phân bổ cổ phiếu thưởng/cổ tức bằng cổ phiếu: được xem như giao dịch mua cổ phiếu với giá 0 (không đồng)

Nhận phân bổ cổ phiếu phát hành thêm: được tính như giao dịch mua cổ phiếu với giá mua bằng giá phát hành

Cổ tức bằng tiền: sẽ được cộng vào phần tính lời/lỗ của cổ phiếu

Giải tỏa/tạm giữ cổ phiếu: được tính như giao dịch mua/bán cổ phiếu với giá khớp là giá tham chiếu tại thời điểm ghi nhận bút toán

B. Thông tin toàn danh mục

Trường	Diễn giải
Lời/lỗ tạm tính	Giá trị lời lỗ tạm tính của toàn danh mục.
Lời/lỗ thực	Giá trị lời lỗ thực của chứng khoán đã bán.
Tổng lời/lỗ	Tổng Giá trị của lời lỗ tạm tính và lời lỗ thực của nhà đầu tư.
Tổng GTTT	Tổng giá trị thị trường của danh mục.
Tổng phí	Tổng phí giao dịch và thuế.
Chi phí (bao gồm phí GD)	Tổng giá trị mua, phí giao dịch và thuế.

C. Thông tin từng mã chứng khoán

Trường	Diễn giải
Mua/Bán	Cho phép thực hiện nhanh lệnh mua/bán đối với cổ phiếu trong danh mục.
TT	Thị trường giao dịch.
Mã CK	Mã chứng khoán.
Số dư	GD: Khối lượng được phép giao dịch. Chờ về: Khối lượng mua chưa về tài khoản. KL hiện tại = GD + Chờ về
Giá TT	Giá chứng khoán tại thời điểm hiện tại.
Lời/lỗ tạm tính	Lời/lỗ tạm tính theo giá thị trường của danh mục chưa bán. Lời/lỗ tạm tính = KL hiện tại * (Giá TT – Giá Mua TB)
% phân bổ	% giá trị đóng góp của mã chứng khoán đối với tổng giá trị hiện tại trong danh mục.
Tổng KL mua	Tổng khối lượng cổ phiếu đã mua trong kỳ, bao gồm cả KL chờ về(cắt đi).
Tổng GT mua	Tổng giá trị cổ phiếu đã mua trong kỳ Tổng GT Mua= Tổng ( KL Mua * giá Mua)
Giá mua TB	Giá mua TB = Tổng GT mua/ Tổng KL mua
Phí Mua	Tổng phí giao dịch mua trong kì
Tổng KL bán	Tổng khối lượng cổ phiếu đã bán trong kỳ.
Tổng GT bán	Tổng giá trị cổ phiếu đã bán trong kỳ. Tổng GT Bán = Tổng ( KL Bán * giá Bán)
Giá bán TB	Giá bán TB = Tổng GT bán/ Tổng KL bán.
Phí bán	Tổng phí bán và thuế trong kỳ
Cổ tức	Cổ tức bằng tiền trả trong kỳ (đã khấu trừ thuế).
Lời/lỗ	Lời/lỗ thực trên mã chứng khoán. Lời/lỗ = Tổng KL Bán * (Giá Bán TB – Giá Mua TB) – Phí Mua – Phí Bán